Paramètres des transactions

Paramètres → Finance et business → Transactions regroupe deux choix, à l'échelle de l'organisation, sur les transactions bancaires : si les personnes peuvent saisir des transactions à la main, et si Flowtly peut appliquer ses propres suggestions aux transactions importées sans attendre une vérification. Il est distinct de la liste Transactions où les transactions elles-mêmes sont traitées.

Qui peut le modifier

Un administrateur ou un utilisateur ayant le rôle Gestionnaire de transactions peut ouvrir cet écran. Seul un administrateur peut y modifier quoi que ce soit : pour tous les autres, les interrupteurs et le champ sont désactivés et il n'y a pas de bouton d'enregistrement.

Les commandes de cet écran

Transactions

Autoriser les transactions manuelles : permet aux personnes d'ajouter des transactions à la main, sur les comptes en espèces et les comptes bancaires manuels. Il est activé par défaut et s'enregistre dès que vous le basculez, avec un message Succès. Tant qu'il est désactivé, Flowtly refuse de créer une transaction manuelle.

Catégorisation automatique

Appliquer automatiquement les suggestions fiables : lorsqu'il est activé, Flowtly applique de lui-même une catégorie suggérée à une transaction lorsqu'il en est suffisamment sûr. Lorsqu'il est désactivé, ce qui est la valeur par défaut, chaque suggestion attend votre vérification manuelle. Rien n'est enregistré tant que vous ne cliquez pas sur Enregistrer les modifications.

Seuil de confiance : affiché uniquement lorsque l'interrupteur ci-dessus est activé. Il prend un nombre entier de pour cent et correspond à la confiance minimale dont une suggestion a besoin avant d'être appliquée automatiquement. Une valeur plus élevée applique moins de suggestions, mais plus sûres. Le champ refuse tout ce qui n'est pas un nombre entier compris entre 1 et 100.

Enregistrer les modifications : enregistre les paramètres de catégorisation automatique. Il n'est disponible que pour les administrateurs et reste désactivé tant que rien n'a changé et que le seuil n'est pas valide.

Seules les suggestions qui reposent sur un identifiant exact sont jamais appliquées automatiquement : un tiers rapproché par son compte bancaire, ou par le client d'une facture. Les suggestions inférieures au seuil, ou sans correspondance nette, sont toujours laissées à votre vérification. Un seuil supérieur à la confiance de ces correspondances n'appliquerait jamais rien, c'est pourquoi la valeur la plus élevée que le serveur accepte est 93 pour cent.

Exemples de cas d'utilisation

• Un administrateur désactive Autoriser les transactions manuelles une fois que chaque compte est alimenté par une connexion bancaire, pour que personne n'ajoute de transaction à la main.
• Un administrateur active Appliquer automatiquement les suggestions fiables à 91 pour cent pour que les paiements de tiers connus soient catégorisés à l'import.
• Un responsable financier ayant le rôle Gestionnaire de transactions ouvre l'écran pour voir lequel des deux comportements est activé, sans pouvoir le modifier.