Comptes bancaires

Équipe éditoriale Flowtly5 min

La section Transactions du menu principal a été conçue pour faciliter la création, la gestion et la consultation de vos banques et comptes bancaires, ainsi que l'examen des transactions associées.

Pour visualiser et gérer vos comptes bancaires :

  • Accédez à la section « Transactions » depuis le menu principal.
  • Une liste de tous les comptes bancaires, avec leurs détails, s'affichera. Actions disponibles :
  • Modifier les comptes : Cliquez sur le bouton « Modifier » à côté d'un compte pour mettre à jour ses détails. La modification est réservée aux administrateurs.
  • Afficher les transactions : Cliquez sur le bouton « Transaction » à côté d'un compte pour afficher la liste des transactions liées à ce compte spécifique. Filtrer les comptes masqués :
  • En haut de la page, un filtre est intitulé « Masqué ».
  • Si cette option est cochée, la liste affichera les comptes bancaires marqués comme masqués.

Pour gérer les banques et leurs comptes associés :

  • Cliquez sur le bouton « Gérer les banques » en haut de la page Transactions.
  • Cela vous redirigera vers la page de gestion des banques, affichant toutes les banques existantes.
  • Si une banque possède plusieurs comptes, ceux-ci sont affichés en dessous, rattachés à la banque correspondante. Actions disponibles :
  • Ajouter de nouvelles banques : Utilisez le bouton « Ajouter une banque » pour créer une nouvelle banque.
  • Modifier les banques existantes : Cliquez sur le bouton « Modifier » à côté d'une banque ou de ses comptes pour modifier les détails.
  • Ajouter un nouveau compte : Utilisez le bouton « Ajouter un compte » pour créer un nouveau compte pour une banque spécifique.

Ajouter une nouvelle banque

Pour ajouter une nouvelle banque, suivez ces étapes :

  1. Sélectionnez la section « Transactions » dans le menu principal.
  2. Cliquez sur « Gérer les banques » en haut de la page.
  3. Cliquez sur « Ajouter une banque » dans le coin supérieur droit.
  4. Dans le formulaire qui apparaît, saisissez le nom de la banque et le numéro Swift.
  5. Cliquez sur « Enregistrer ».

La banque ainsi créée est ajoutée à la liste.

Ajouter un compte à la banque

Pour ajouter un compte à une banque existante, suivez ces étapes :

  1. Cliquez sur le bouton dédié situé sur le côté droit de la ligne de la banque.

  2. Dans le formulaire qui apparaît, saisissez les informations suivantes :

    • Nom du compte
    • Préfixe
    • Numéro de compte
    • Devise
    • Type (peut être standard ou TVA)

Vous pouvez définir le compte comme par défaut, le cas échéant. De plus, vous pouvez masquer le compte ; ainsi, il ne sera pas affiché dans la section Transactions à moins que le filtre « Masqué » ne soit activé.

Remarque : Pour rendre les devises disponibles dans le sélecteur, configurez-les sous « Devises » dans le menu Paramètres généraux.

Remarque : Le Numéro de compte est l’élément sur lequel un relevé bancaire importé est mis en correspondance. Un compte sans numéro de compte ne sera jamais automatiquement associé à un fichier de relevé téléversé — ces relevés doivent être affectés manuellement. Renseignez le numéro de compte pour chaque compte à partir duquel vous souhaitez importer des relevés.

Après la création, le compte sera listé comme un sous-élément de la banque sur la page Gérer les banques et dans la liste des Comptes bancaires.

Cette liste contient tous les comptes, qu'ils appartiennent ou non à une banque. Un compte sans banque affiche un tiret dans la colonne Banque et s'édite depuis ici — la page Gérer les banques répertorie les comptes sous leur banque, de sorte qu'un compte n'appartenant à aucune ne figure pas.

Modification d'un compte existant

La devise et le type sont verrouillés dès qu'un compte en possède. Ils déterminent comment les montants déjà enregistrés sur le compte sont lus — les modifier ultérieurement réinterpréterait l'historique du compte ; les deux champs sont affichés mais ne peuvent pas être modifiés.

Un compte enregistré sans devise ni type est l'exception : le champ vide reste modifiable, vous pouvez donc le renseigner et enregistrer. Tout le reste du compte — nom, préfixe et numéro de compte — reste modifiable dans tous les cas.

Exemples de cas d'utilisation

  • Un contrôleur financier doit examiner toutes les transactions entrantes et sortantes sur les différents comptes bancaires de l'entreprise pour la réconciliation des grands livres.
  • Un comptable souhaite ajouter un nouveau compte bancaire de l'entreprise récemment ouvert afin de suivre ses transactions au sein de Flowtly.
  • Un gestionnaire financier souhaite identifier rapidement un compte bancaire spécifique pour vérifier son statut actuel ou les transactions associées.
  • Un utilisateur doit masquer un compte bancaire ancien ou inactif de la vue principale des transactions sans supprimer ses données historiques.

Carte des relations

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invoice facturé à counterparty. invoice taxé par tax-group. cost impute sur budget. cost dû à counterparty. bank-transaction rapproché de invoice. contract planifie payment-schedule-line. contract rattaché à budget. budget couvre project. invoice facturé depuis project. project lié à budget. lead devient counterparty. deal vendu à counterparty.facturé àtaxé parimpute surdû àrapproché deplanifierattaché àcouvrefacturé depuislié àdevientvendu àFFacture — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FactureTTiers — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.TiersGGroupe de taxes — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Groupe de taxesCCoût — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CoûtBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetTTransaction bancaire — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Transaction bancaireCContrat — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratÉÉchéance de paiement — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Échéance de paiementPProjet — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetPProspect — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.ProspectAAffaire — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Affaire