Des livres qui se réconclient. Zéro chasse aux documents.

Des données sources claires, chaque période

Factures, coûts fournisseurs, reçus et dépenses approuvées arrivent structurés et complets — pas de chasse aux PDF, pas d'aller-retour avec le client.

Export en un clic vers votre ERP ou suite

Téléchargez un fichier prêt à importer pour Comarch Optima, enova365, Symfonia ou WAPRO, par mois ou par période, sans remise en forme manuelle.

Facturation électronique Factur-X et PEPPOL intégrée

Les factures sortantes sont émises au format Factur-X ou via PEPPOL. Les factures entrantes sont capturées et rapprochées. La conformité n'est pas une étape de plus.

Les questions du comptable, sur la pièce elle-même

Les questions sur une transaction bancaire ou une facture fournisseur précise sont posées et traitées directement sur cette pièce, dans un seul fil entre le comptable et l'équipe. Une boîte Questions et un badge des questions non résolues montrent ce qui reste ouvert à la clôture, et les fils résolus restent dans l'historique de la pièce, prêts à être rouverts.

Les factures d'une période dans une seule archive PDF

Demandez à votre assistant IA connecté toutes les factures émises sur un mois et recevez un ZIP de PDF : factures envoyées ou acceptées par KSeF et avoirs, jamais de brouillons, rattachés par date de vente comme dans les exports comptables. Les documents que demande le comptable, à côté des fichiers d'import ERP.

Validation des factures fournisseurs, adressée à la bonne personne

Activez le workflow de validation et chaque facture entrante va au responsable de son tag de catégorie de coût, puis au responsable du coût lié, sinon à toutes les personnes ayant un droit sur les factures. Les approbateurs travaillent depuis leur propre onglet « Pour moi », un refus porte une note, et chaque facture garde son historique de décisions.

Payer un lot de factures fournisseurs avec un seul fichier bancaire

L'onglet « Impayées » est votre file de paiement, avec ou sans validation. Cochez les factures à payer et exportez un fichier XML SEPA pain.001 à importer dans l'outil de virements groupés de votre banque au lieu de saisir chaque virement ; les factures dont le fournisseur n'a pas de coordonnées bancaires sont écartées et signalées.

Compensation avec une contrepartie, depuis les relances

Depuis la file des relances de paiement, déclarez une compensation avec une seule contrepartie : cochez vos factures ayant une relance en attente et ses documents de coût, saisissez des montants qui s'équilibrent exactement, et enregistrez la date à laquelle la déclaration lui est parvenue. Le reste dû baisse du montant compensé, et les relances des factures désormais réglées en totalité sont écartées. Vous transmettez la déclaration vous-même ; Flowtly l'enregistre.

Des libellés de lignes de facture propres à chaque client

Enregistrez les phrases attendues par un tiers, comme une référence de contrat ou l'adresse d'un site, avec le mois ou le trimestre de facturation renseigné pour vous. Choisissez-en une en rédigeant une ligne et prévisualisez-la telle qu'elle sera imprimée. Elle ne remplit que le libellé : montants, TVA et factures déjà envoyées restent inchangés.

Passer en revue les factures à approuver en demandant

Demandez à Flowtly Assistant ce qui attend votre décision, ouvrez la facture indiquée, puis décidez de l'approuver ou de la rejeter avec un motif. Il prépare la décision et vous demande de la confirmer ; vous l'enregistrez dans votre onglet « Pour moi ». Approuver est une décision, pas un paiement.