Tableau de bord financier

Équipe éditoriale Flowtly4 min

Le Tableau de bord financier de Flowtly offre aux équipes financières et aux dirigeants une vue d'ensemble en temps réel de la trésorerie de l'organisation. Il présente les indicateurs clés dans des graphiques interactifs, permettant des décisions basées sur les données sans avoir besoin d'exporter les données vers des outils externes.

Solde des comptes est le quatrième onglet du tableau de bord. Il représente le solde quotidien des comptes bancaires connectés de l'organisation — la position de clôture jour après jour, et non une répartition entre les entrées et les sorties d'argent. Filtrez sur un seul compte bancaire ou affichez-les tous combinés, et actualisez les données en cache à la demande. La période est configurable et affiche par défaut les 12 derniers mois. Le tableau de bord nécessite le rôle Accountancy Viewer pour y accéder.

Les sections coûts et revenus offrent une navigation vers les données sous-jacentes de transactions et de factures qui alimentent la trésorerie. Tandis que les ventilations détaillées des coûts et le suivi des revenus sont disponibles respectivement via les modules Contrôle des coûts et Factures, le Tableau de bord financier se concentre sur les tendances agrégées de la position de trésorerie.

Coûts par groupe

Dans l'onglet Coûts, le tableau de répartition présente les dépenses par groupe de coûts. Pour les personnes disposant de l'autorisation Gestionnaire des coûts, le nom de chaque groupe ouvre une page qui ventile les dépenses de ce groupe par fournisseur. Un clic ailleurs sur la ligne sélectionne le groupe dans le graphique. Le groupe Autre n'a pas de page de ce type, et lorsque les coûts sont ventilés par tag plutôt que par groupe de coûts, les noms ne sont pas des liens.

Vue d'ensemble de l'entreprise

Vue d'ensemble de l'entreprise confronte le plan contractuel à ce qui a été facturé et à ce qui a réellement transité, mois par mois. Chaque mois comporte deux directions — Entrées et Sorties — et chaque direction est mesurée sur trois barres :

  • Contractualisé — le total des engagements signés.
  • Facturé — ce qui a été facturé contre ces engagements.
  • Flux de trésorerie — ce qui a effectivement atteint ou quitté la banque.

Chaque barre est nommée et son montant est affiché à côté, directement sur le graphique. Les chiffres sont lisibles sans pointer quoi que ce soit, ce qui importe sur un écran tactile, où il n'y a rien à survoler. Une légende au-dessus des mois nomme les trois barres une seule fois, de sorte que chaque mois n'a besoin que de l'étiquette courte et du chiffre.

Les longueurs des barres sont mesurées par rapport à un maximum unique pris sur l'ensemble de la fenêtre et dans les deux directions, et non par rapport au plan propre de chaque mois. C'est ce qui permet de comparer un mois à un autre : un mois à dix mille et un mois à dix millions sont tracés avec des longueurs visiblement différentes plutôt que tous deux remplissant la ligne. Contractualisé reste la référence par rapport à laquelle les deux autres sont lus — il n'est simplement pas ancré à la pleine largeur.

Une barre qui dépasse le chiffre contracté est marquée comme au-dessus du plan, de sorte que la facturation ou les dépenses au-delà de ce qui était prévu se lisent comme un état plutôt que comme une barre plus longue à mesurer à l'œil.

Exemples de cas d'utilisation

  • Examiner la tendance du solde des comptes sur les 12 derniers mois pour s'assurer que l'organisation maintient un fonds de roulement adéquat.
  • Filtrer le solde sur un seul compte bancaire pour analyser la liquidité de différentes entités financières.
  • Repérer les jours où le solde combiné a été le plus bas, avant de lancer une campagne de paiement.
  • Actualiser les données en cache du tableau de bord avant une réunion financière pour disposer des chiffres les plus récents.
  • Lire les chiffres contractés, facturés et de flux de trésorerie du mois directement depuis la Vue d'ensemble de l'entreprise sur une tablette, sans pointer.
  • Comparer deux mois dans la Vue d'ensemble de l'entreprise pour voir si la facturation suit le rythme de ce qui a été contracté.

Carte des relations

Renvoie àConsommeDérivé dePartie dePrévu vs réel
Décrit iciDécrit ailleurs
invoice facturé à counterparty. invoice taxé par tax-group. cost impute sur budget. cost dû à counterparty. bank-transaction rapproché de invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract planifie payment-schedule-line. payment-schedule-line invoiced as invoice. contract conclu avec counterparty. contract rattaché à budget. contract commande purchase-order-line. purchase-order-line valorise position. purchase-order-line estimé face à time-entry. budget raises budget-alert. budget couvre project. counterparty par défaut vers budget. counterparty par défaut vers project. invoice facturé depuis project. set-off-declaration règle invoice. set-off-declaration déclarée avec counterparty. project lié à budget. tenant-turnover déclaré par counterparty. tenant-turnover surface issue de contract. utilities-statement calculated for contract. lead devient counterparty. deal vendu à counterparty.facturé àtaxé parimpute surdû àrapproché deimportsplanifieinvoiced asconclu avecrattaché àcommandevaloriseestimé face àraisescouvrepar défaut verspar défaut versfacturé depuisrègledéclarée aveclié àdéclaré parsurface issue decalculated fordevientvendu àFFacture — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent — or, when it went out some other way, recorded as delivered.FactureTTiers — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.TiersGGroupe de taxes — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Groupe de taxesCCoût — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CoûtBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetTTransaction bancaire — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Transaction bancaireBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContrat — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratÉÉchéance de paiement — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Échéance de paiementLLigne de la commande — One line of a purchase order: a role priced by the hour with the hours estimated for it, or a deliverable priced as an outcome. A deliverable carries no hours at all.Ligne de la commandePPosition — The catalogue of job titles a project role is drawn from.PositionSSaisie de temps — What actually happened — work time logged against a project.Saisie de tempsBBudget alert — A notice that a budget has gone off plan - spending over the planned amount, or a margin below the one that was planned. It is raised by a daily check rather than by anyone asking for it.Budget alertPProjet — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetDDéclaration de compensation — A record that your invoices to one counterparty and its cost documents were settled against each other, in amounts that balance exactly. It lowers what remains due on the invoices; it is not a payment.Déclaration de compen…CChiffre d'affaires des locataires — A tenant's reported sales for one month, entered by staff and used for reporting only. An absent figure means not reported, which is a different statement from a reported zero.Chiffre d'affaires de…UUtilities statement — One lease's electricity for one month, the kWh its meters recorded times the tariff in force. A draft until finalised, then it never changes; a correction is a new draft.Utilities statementPProspect — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.ProspectAAffaire — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Affaire

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