Devises et taux de change
Votre organisation dispose d'une devise propre, définie sous Paramètres → Organisation. Les enregistrements peuvent être tenus dans d'autres devises — un coût fournisseur en euros, une facture client en dollars — et Flowtly les convertit chaque fois qu'il doit les afficher ensemble : dans un total budgétaire, dans une valeur de rapport ou de tableau de bord, et dans un export comptable.
D'où vient un taux
Flowtly recherche un taux pour la paire à la date de l'enregistrement, dans cet ordre :
- La table journalière publiée par la Banque Nationale de Pologne (NBP), la source de taux pour chaque devise qu'elle cote.
- Un taux officiel fixe, pour les devises que la NBP ne cote pas mais qui sont maintenues à un taux fixé par traité ou par une banque centrale plutôt que par le marché.
Si aucun ne s'applique, la paire ne peut pas être évaluée et Flowtly s'arrête — voir ci-dessous.
Un taux fixe n'est consulté que lorsque la NBP n'a pas de cotation pour ce jour-là ; il ne peut donc jamais supplanter un taux de marché pour une devise que la NBP cote.
Devises converties à un taux fixe
| Devise | Taux |
|---|---|
| Franc CFA d'Afrique centrale (XAF) | 655.957 pour un euro |
| Riyal saoudien (SAR) | 3.75 pour un dollar américain |
| Lev bulgare (BGN) | 1.95583 pour un euro |
Ces taux ne sont pas des taux de marché et ne varient pas. Le taux du lev est le taux de conversion irrévocable fixé lors de l'adoption de l'euro par la Bulgarie ; les enregistrements en lev sont convertis à ce taux.
Devises qui ne peuvent pas être converties
Le peso argentin (ARS), le naira nigérian (NGN) et le rouble russe (RUB) n'ont pas de source de taux dans Flowtly. Un enregistrement dans l'une de ces devises ne peut être converti nulle part, et tout document qui nécessiterait une conversion ne sera pas produit.
Quand un document n'est pas généré
Si une facture, une valeur budgétaire ou un export s'arrête avec une erreur de devise, cela signifie qu'un montant n'a pas pu être converti à un taux que Flowtly peut garantir. L'erreur indique les deux devises, la date et l'enregistrement concerné.
Une seule ligne non convertible bloque l'ensemble du document. C'est délibéré. Un document d'apparence normale mais contenant des montants convertis incorrectement est pire qu'un document qui n'apparaît pas du tout, car le document erroné peut être archivé ou envoyé à un client.
Réessayer n'aide pas, car rien ne change au niveau du taux entre les tentatives. À la place :
- Lisez les devises indiquées dans l'erreur et vérifiez-les par rapport aux listes ci-dessus.
- Si un enregistrement est dans une devise que Flowtly ne peut pas convertir, saisissez-le à nouveau dans une devise convertible, ou supprimez-le du document.
- Si la devise devrait être cotée et ne l'est pas, contactez le support plutôt que de chercher une solution de contournement.
Exemples de cas d'utilisation
- Facturer un client en euros alors que l'organisation tient sa comptabilité dans une autre devise.
- Enregistrer des coûts fournisseurs en francs CFA d'Afrique centrale et lire le total budgétaire dans la devise propre de l'organisation.
- Remettre un export comptable à un comptable avec chaque montant converti à un taux documenté.