Intégration bancaire

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L'intégration bancaire dans Flowtly connecte les comptes bancaires de votre organisation directement à la plateforme, permettant l'importation automatique des données de transactions. Grâce à l'intégration Kontomatik, vous pouvez relier de manière sécurisée les comptes bancaires pris en charge et synchroniser les transactions entrantes et sortantes avec votre espace de travail Flowtly de façon régulière.

Une fois connectées, les transactions importées offrent une vue en temps réel de la trésorerie de votre organisation. Cela élimine le besoin de téléchargements manuels de relevés bancaires et réduit le délai entre le moment où une transaction a lieu et celui où elle est reflétée dans vos registres financiers. L'intégration prend en charge plusieurs comptes bancaires, vous offrant une vue consolidée de l'ensemble de vos relations bancaires.

L'importation automatique des transactions améliore la précision et l'efficacité des opérations financières, notamment le suivi des coûts, le rapprochement des factures et l'analyse de la trésorerie. En disposant des données bancaires au sein de Flowtly, votre équipe financière peut rapidement rapprocher les paiements des factures, identifier les écarts et maintenir des registres financiers à jour sans basculer entre les systèmes.

Exemples de cas d'utilisation

  • Importation automatique des transactions : Connecter votre compte bancaire professionnel principal et faire importer automatiquement toutes les transactions dans Flowtly, éliminant la saisie manuelle de données.
  • Rapprochement des factures : Rapprocher les transactions bancaires importées des factures en cours pour identifier rapidement quels paiements ont été reçus et lesquels restent en attente.
  • Suivi de la trésorerie : Consulter les soldes de comptes en temps réel et les transactions récentes sur tous les comptes bancaires connectés depuis votre espace de travail Flowtly.
  • Gestion multi-comptes : Connecter plusieurs comptes bancaires de différents établissements et les gérer tous depuis une interface unique.
  • Vérification des dépenses : Croiser les transactions importées avec les coûts enregistrés et les paiements fournisseurs pour vérifier l'exactitude et détecter les anomalies.

Carte des relations

Renvoie àConsommeDérivé dePartie dePrévu vs réel
Décrit iciDécrit ailleurs
invoice facturé à counterparty. invoice taxé par tax-group. cost impute sur budget. cost dû à counterparty. bank-transaction rapproché de invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract planifie payment-schedule-line. payment-schedule-line invoiced as invoice. contract conclu avec counterparty. contract rattaché à budget. contract commande purchase-order-line. purchase-order-line valorise position. purchase-order-line estimé face à time-entry. budget raises budget-alert. budget couvre project. counterparty par défaut vers budget. counterparty par défaut vers project. invoice facturé depuis project. set-off-declaration règle invoice. set-off-declaration déclarée avec counterparty. project lié à budget. tenant-turnover déclaré par counterparty. tenant-turnover surface issue de contract. utilities-statement calculated for contract. lead devient counterparty. deal vendu à counterparty.facturé àtaxé parimpute surdû àrapproché deimportsplanifieinvoiced asconclu avecrattaché àcommandevaloriseestimé face àraisescouvrepar défaut verspar défaut versfacturé depuisrègledéclarée aveclié àdéclaré parsurface issue decalculated fordevientvendu àFFacture — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent — or, when it went out some other way, recorded as delivered.FactureTTiers — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.TiersGGroupe de taxes — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Groupe de taxesCCoût — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CoûtBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetTTransaction bancaire — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Transaction bancaireBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContrat — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratÉÉchéance de paiement — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Échéance de paiementLLigne de la commande — One line of a purchase order: a role priced by the hour with the hours estimated for it, or a deliverable priced as an outcome. A deliverable carries no hours at all.Ligne de la commandePPosition — The catalogue of job titles a project role is drawn from.PositionSSaisie de temps — What actually happened — work time logged against a project.Saisie de tempsBBudget alert — A notice that a budget has gone off plan - spending over the planned amount, or a margin below the one that was planned. It is raised by a daily check rather than by anyone asking for it.Budget alertPProjet — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetDDéclaration de compensation — A record that your invoices to one counterparty and its cost documents were settled against each other, in amounts that balance exactly. It lowers what remains due on the invoices; it is not a payment.Déclaration de compen…CChiffre d'affaires des locataires — A tenant's reported sales for one month, entered by staff and used for reporting only. An absent figure means not reported, which is a different statement from a reported zero.Chiffre d'affaires de…UUtilities statement — One lease's electricity for one month, the kWh its meters recorded times the tariff in force. A draft until finalised, then it never changes; a correction is a new draft.Utilities statementPProspect — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.ProspectAAffaire — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Affaire