Quelle vue financière utiliser

Dès qu'un budget est planifié à partir de vos contrats, deux endroits dans Flowtly affichent l'argent correspondant au même travail : le Résumé du budget et le Tableau de bord financier. Ce ne sont pas deux versions d'un même chiffre. Ils répondent à des questions différentes, et un montant qui semble manquer dans l'un est généralement présent dans l'autre, daté autrement.

À quoi sert chacun

Résumé du budget — ce budget est-il conforme au plan ? Il porte sur un seul budget et compare ce qui était prévu à ce qui s'est réellement produit, période par période. Utilisez-le pour répondre à « en sommes-nous là où nous pensions être à ce jour ».

Tableau de bord financier — où est l'argent de l'entreprise ? Il porte sur toute l'organisation et suit la trésorerie : ce qui a été contracté, ce qui a été facturé en regard, et ce qui a effectivement atteint ou quitté la banque. Utilisez-le pour répondre à « à quoi nous sommes-nous engagés, et qu'est-ce qui est réglé ».

Pourquoi les deux montants du plan diffèrent

C'est la différence qu'il vaut la peine de comprendre, car c'est celle qui ressemble à une erreur.

Un budget planifié à partir des contrats tire son plan des lignes d'échéancier de paiement de ces contrats — les échéances datées — et non du total du contrat. Chaque échéance compte dans la période où tombe sa propre date.

Le montant Contractualisé du Tableau de bord financier correspond au total intégral des engagements signés, sans répartition dans le temps.

Ainsi, un contrat signé aujourd'hui, avec des échéances en octobre et en novembre, apparaît immédiatement sur le tableau de bord pour sa valeur intégrale, tandis que le budget le place en octobre et en novembre. Comparer les deux montants aujourd'hui donne l'impression que la différence est de l'argent disparu. Il n'a pas disparu : il est planifié plus tard.

À ce jour, ou pour l'année entière

Pour la même raison, le plan d'un budget peut légitimement s'afficher sous forme de deux nombres différents, et celui que vous voyez dépend de l'endroit où vous regardez.

Où	Quel montant du plan
Cartes d'en-tête du Résumé du budget	le plan à ce jour — uniquement les périodes déjà commencées — avec le plan de l'année entière indiqué à côté
Vignettes de la liste des budgets, le widget du tableau de bord, la section budget d'un projet	le plan de l'année entière

Aucun des deux n'est faux. Comparez un réalisé à ce jour à un plan à ce jour, et un engagement sur l'année à un plan sur l'année. Comparer l'un à l'autre est ce qui produit un écart qui n'existe pas vraiment.

Ce qui alimente un budget

Un budget s'appuie sur ce que vous lui demandez d'inclure : projets, contrats avec échéanciers de paiement, masse salariale et coûts liés au personnel, revenus issus des heures enregistrées, et factures taguées. Pour les projets et pour les contrats, vous choisissez également comment le budget détermine lesquels lui appartiennent — une liste que vous sélectionnez, ou l'ensemble avec une liste facultative d'exclusions. Voir Configuration du budget.

Les tags sont ce qui relie une ligne de budget aux contrats et aux factures qui la consomment, et c'est pourquoi les tableaux de répartition sont organisés par tag. Les projets déterminent quel travail entre dans le périmètre. Les contrats fournissent le plan lui-même, par leurs échéanciers de paiement, lorsque le budget est planifié à partir d'eux.

Lequel utiliser et quand

Vous voulez savoir	Utilisez
Ce budget est-il conforme au plan, ce mois-ci ou cette année ?	Résumé du budget
Pourquoi une période est-elle au-dessus ou en dessous du plan ?	Résumé du budget, puis ouvrez la période pour voir les lignes derrière le montant
À quoi l'entreprise s'est-elle engagée au total ?	Tableau de bord financier
Ce que nous avons facturé a-t-il effectivement été payé ?	Tableau de bord financier
Quels tags ou projets consomment le budget ?	Compte de résultat du budget