Tableau de bord financier

Équipe éditoriale Flowtly4 min

Le Tableau de bord financier de Flowtly offre aux équipes financières et aux dirigeants une vue d'ensemble en temps réel de la trésorerie de l'organisation. Il présente les indicateurs clés dans des graphiques interactifs, permettant des décisions basées sur les données sans avoir besoin d'exporter les données vers des outils externes.

Le suivi de la trésorerie est le composant central du tableau de bord, présentant les flux entrants et sortants sur des périodes configurables (30 jours par défaut). Les utilisateurs peuvent filtrer par compte bancaire individuel ou afficher l'ensemble des comptes combinés, et actualiser les données en cache à la demande. Le tableau de bord nécessite le rôle Accountancy Viewer pour y accéder.

Les sections coûts et revenus offrent une navigation vers les données sous-jacentes de transactions et de factures qui alimentent la trésorerie. Tandis que les ventilations détaillées des coûts et le suivi des revenus sont disponibles respectivement via les modules Contrôle des coûts et Factures, le Tableau de bord financier se concentre sur les tendances agrégées de la position de trésorerie.

Vue d'ensemble de l'entreprise

Vue d'ensemble de l'entreprise confronte le plan contractuel à ce qui a été facturé et à ce qui a réellement transité, mois par mois. Chaque mois comporte deux directions — Entrées et Sorties — et chaque direction est mesurée sur trois barres :

  • Contracté — le total des engagements signés.
  • Facturé — ce qui a été facturé contre ces engagements.
  • Flux de trésorerie — ce qui a effectivement atteint ou quitté la banque.

Chaque barre est nommée et son montant est affiché à côté, directement sur le graphique. Les chiffres sont lisibles sans pointer quoi que ce soit, ce qui importe sur un écran tactile, où il n'y a rien à survoler. Une légende au-dessus des mois nomme les trois barres une seule fois, de sorte que chaque mois n'a besoin que de l'étiquette courte et du chiffre.

Les longueurs des barres sont mesurées par rapport à un maximum unique pris sur l'ensemble de la fenêtre et dans les deux directions, et non par rapport au plan propre de chaque mois. C'est ce qui permet de comparer un mois à un autre : un mois à dix mille et un mois à dix millions sont tracés avec des longueurs visiblement différentes plutôt que tous deux remplissant la ligne. Contracté reste la référence par rapport à laquelle les deux autres sont lus — il n'est simplement pas ancré à la pleine largeur.

Une barre qui dépasse le chiffre contracté est marquée comme au-dessus du plan, de sorte que la facturation ou les dépenses au-delà de ce qui était prévu se lisent comme un état plutôt que comme une barre plus longue à mesurer à l'œil.

Exemples de cas d'utilisation

  • Examiner les tendances de trésorerie des 30 derniers jours pour s'assurer que l'organisation maintient un fonds de roulement adéquat.
  • Filtrer les données de trésorerie par compte bancaire pour analyser la liquidité de différentes entités financières.
  • Identifier les périodes présentant des sorties inhabituelles nécessitant une investigation.
  • Actualiser les données en cache du tableau de bord avant une réunion financière pour disposer des chiffres les plus récents.
  • Lire les chiffres contractés, facturés et de flux de trésorerie du mois directement depuis la Vue d'ensemble de l'entreprise sur une tablette, sans pointer.
  • Comparer deux mois dans la Vue d'ensemble de l'entreprise pour voir si la facturation suit le rythme de ce qui a été contracté.

Carte des relations

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invoice facturé à counterparty. invoice taxé par tax-group. cost impute sur budget. cost dû à counterparty. bank-transaction rapproché de invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract planifie payment-schedule-line. contract conclu avec counterparty. contract rattaché à budget. budget couvre project. invoice facturé depuis project. project lié à budget. lead devient counterparty. deal vendu à counterparty.facturé àtaxé parimpute surdû àrapproché deimportsplanifieconclu avecrattaché àcouvrefacturé depuislié àdevientvendu àFFacture — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FactureTTiers — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.TiersGGroupe de taxes — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Groupe de taxesCCoût — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CoûtBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetTTransaction bancaire — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Transaction bancaireBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContrat — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratÉÉchéance de paiement — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Échéance de paiementPProjet — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetPProspect — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.ProspectAAffaire — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Affaire

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