Exports comptables

Équipe éditoriale Flowtly3 min

Le module Exports comptables de Flowtly permet aux organisations de transférer les données financières et RH de la plateforme vers des systèmes comptables externes. Il prend en charge des formats d'export compatibles avec les logiciels comptables polonais courants : Comarch Optima, Symfonia, Wapro (y compris la cible Wapro Kaper / Fakir pour la Księga Podatkowa) et enova365.

Chaque système cible utilise un format de fichier dédié, prêt à l'import. Les quatre prennent en charge l'export des factures et des coûts. Comarch Optima prend également en charge les données de congés et d'absences des employés, ce qui le rend particulièrement utile pour les organisations qui gèrent la paie via Optima. enova365 (par Soneta) est pris en charge en tant qu'export natif, permettant aux comptables d'importer directement les factures et les coûts dans enova365.

Le processus d'export permet aux utilisateurs de sélectionner un mois ou une plage de dates spécifique et de choisir le type d'export. Cela aide à garantir l'exactitude et l'exhaustivité avant que les données ne soient transmises à l'équipe comptable ou importées dans un logiciel externe.

Montants convertis

Lorsqu'une ligne exportée est dans une devise autre que celle de l'organisation, l'export la convertit au taux en vigueur à la date de la ligne. Si une paire de devises ne peut pas être évaluée du tout, l'export s'arrête avec une erreur indiquant les devises, la date et la ligne — plutôt que de remettre à votre comptable un fichier dont les chiffres ne peuvent pas être fiables. Consultez Devises et taux de change pour savoir quelles devises peuvent être converties et comment traiter une ligne qui ne peut pas l'être.

Exemples de cas d'utilisation

  • Exporter les factures mensuelles au format Comarch Optima pour importation par l'équipe comptable externe.
  • Générer un export compatible Symfonia après le rapprochement des coûts.
  • Exporter les congés et absences des employés via l'export Optima pour le traitement de la paie.
  • Utiliser l'export Wapro pour synchroniser les données de coûts avec le système comptable de l'organisation, ou l'export Wapro Kaper pour la comptabilité via la Księga Podatkowa (KPiR + registre de TVA).
  • Utiliser l'export enova365 pour transmettre les factures et les coûts à un comptable travaillant dans enova365.
  • Exporter les relevés de coûts filtrés par plage de dates pour les revues financières trimestrielles.

Carte des relations

Renvoie àConsommeDérivé dePartie de
Décrit iciDécrit ailleurs
invoice facturé à counterparty. invoice taxé par tax-group. cost impute sur budget. cost dû à counterparty. bank-transaction rapproché de invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract planifie payment-schedule-line. contract conclu avec counterparty. contract rattaché à budget. budget couvre project. invoice facturé depuis project. project lié à budget. lead devient counterparty. deal vendu à counterparty.facturé àtaxé parimpute surdû àrapproché deimportsplanifieconclu avecrattaché àcouvrefacturé depuislié àdevientvendu àFFacture — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FactureTTiers — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.TiersGGroupe de taxes — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Groupe de taxesCCoût — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CoûtBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetTTransaction bancaire — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Transaction bancaireBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContrat — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratÉÉchéance de paiement — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Échéance de paiementPProjet — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetPProspect — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.ProspectAAffaire — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Affaire