Connecter votre banque et importer les transactions

Avant de commencer

Ce dont vous avez besoin

• L'autorisation Gestionnaire de banques pour ajouter des banques et des comptes, et Gestionnaire de transactions pour téléverser des fichiers de relevés.
• Le nom et le code SWIFT de votre banque, ainsi que le numéro et la devise de chaque compte.
• Un accès à votre banque en ligne, pour approuver la connexion Kontomatik ou exporter un relevé MT940.

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   Ouvrez la page Banques

   Allez dans Paramètres → Finance et business → Banques. La page Banques liste chaque banque, avec ses comptes en dessous. Dans un nouvel espace de travail, elle indique Aucune banque n'a encore été ajoutée et propose deux boutons : Ajouter une banque manuellement et Se connecter à Kontomatik. Choisissez la connexion si vous voulez que les transactions arrivent d'elles-mêmes, ou ajoutez la banque à la main si vous comptez téléverser des fichiers de relevés.

   Conseils

   • La page Banques nécessite l'autorisation Gestionnaire de banques. Sans elle, la tuile Banques n'apparaît pas dans Paramètres.
   • Se connecter à Kontomatik n'apparaît que si les transactions sont activées pour votre organisation. Si vous ne voyez que Ajouter une banque manuellement, utilisez la voie du fichier de relevé décrite dans ce tutoriel.

   • Ouvrir Banques
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   Connectez votre banque via Kontomatik

   Cliquez sur Se connecter à Kontomatik. La page Connecter les comptes avec Kontomatik s'ouvre, avec la fenêtre de Kontomatik à côté de la description. Choisissez votre banque dans cette fenêtre, puis connectez-vous et approuvez l'accès comme votre banque le demande. Une fois terminé, Flowtly enregistre la connexion et demande vos transactions des trois derniers mois.

   Conseils

   • Juste après la connexion, le statut indique Enregistrée, pas encore vérifiée. C'est normal. Inutile de vous reconnecter.
   • La fenêtre de Kontomatik s'ouvre dans la langue que vous utilisez dans Flowtly.
   • Si le statut indique plus tard La connexion bancaire doit être rétablie, cliquez sur Reconnecter la banque et approuvez à nouveau l'accès.

   • Se connecter à Kontomatik
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   Ou ajoutez la banque à la main

   Si vous comptez importer des fichiers de relevés, cliquez sur Ajouter une banque manuellement. Dans la boîte de dialogue Ajouter une banque, saisissez le Nom de la banque et le Numéro SWIFT, puis cliquez sur Ajouter une banque. La banque apparaît dans la liste. Elle ne contient encore aucune transaction, car les transactions appartiennent à un compte.

   Conseils

   • Le code SWIFT doit comporter 8 ou 11 caractères. Flowtly vous le signale sur le champ si ce n'est pas le cas.
   • La même boîte de dialogue comporte un bouton Connecter. Il vous mène à Se connecter à Kontomatik si vous changez d'avis.
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   Ajoutez le compte bancaire

   Sur la ligne de la banque, cliquez sur Ajouter un compte. La boîte de dialogue Créer un nouveau compte pour s'ouvre avec le nom de la banque. Saisissez le Nom du compte, puis choisissez la Devise et le Type : Standard, Compte TVA, Espèces ou Manuel. Pour Standard et Compte TVA, renseignez le Préfixe et le Numéro de compte. Les comptes Espèces et Manuel n'en ont pas besoin. Cochez Définir comme compte par défaut s'il s'agit de votre compte principal, puis cliquez sur Créer.

   Conseils

   • La Devise et le Type ne peuvent plus être modifiés une fois le compte enregistré. Vérifiez les deux avant de cliquer sur Créer.
   • Le Préfixe compte deux caractères. Lorsqu'ils correspondent à un code de devise, Flowtly remplit la Devise pour vous, par exemple PL donne PLN.
   • Vous pouvez aussi cliquer sur Ajouter un compte sur la page Comptes bancaires. Cette boîte de dialogue ajoute un champ Banque où vous choisissez la banque.
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   Téléversez un fichier de relevé bancaire

   Allez dans Finance et business → Banque & contrats → Comptes bancaires. Dans l'en-tête de la page, cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez le relevé MT940 exporté depuis votre banque en ligne. Flowtly accepte les fichiers .sta, .txt, .mt940 et .940, et vous pouvez en sélectionner plusieurs à la fois. Cliquez sur Téléverser. Un message vous indique combien de transactions ont été importées et combien figuraient déjà dans le système.

   Conseils

   • Aucun compte n'est à choisir lors du téléversement, ajoutez donc chaque compte dans lequel vous importez, avec son Numéro de compte, avant de téléverser ses relevés.
   • Téléverser un relevé qui chevauche un relevé précédent ne pose aucun problème. Les transactions déjà présentes dans le système ne sont pas ajoutées une seconde fois.
   • Après le téléversement, Flowtly continue de rapprocher les contractants et les documents en arrière-plan. Une note à côté du bouton s'affiche pendant ce traitement.

   • Ouvrir Comptes bancaires
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   Ouvrez le compte et consultez vos transactions

   La page Comptes bancaires liste vos comptes avec leur Banque, leur Nom, leur Type et leur Numéro de compte bancaire. Cliquez sur la ligne d'un compte pour ouvrir sa liste de transactions. Le titre de la page devient le nom du compte, et les transactions importées figurent dans la liste. Pour une banque connectée via Kontomatik, cliquez sur Récupérer les dernières données pour obtenir les nouvelles transactions sans attendre.

   Conseils

   • Si un avertissement indique Compte propre non enregistré trouvé, vos transactions mentionnent un compte à vous que Flowtly ne connaît pas. Cliquez sur Enregistrer pour l'ajouter avec le numéro déjà rempli, ou sur Ce n'est pas notre compte pour l'ignorer.
   • Survolez Récupérer les dernières données sur la page d'un compte pour voir quand les données ont été mises à jour pour la dernière fois.