Sorties de trésorerie
GénéralL'argent qui va quitter l'entreprise sur une période à venir : factures à payer et engagements attendus pas encore facturés. Une vue des sorties de trésorerie regarde devant, et non en arrière vers ce qui est déjà payé.
Pourquoi c’est important
La plupart des tensions de trésorerie se voient des semaines à l'avance dans des paiements déjà engagés. Voir semaine par semaine les sorties à venir et en retard laisse le temps de décaler un paiement, relancer une créance ou organiser un financement avant que le compte ne manque.
Exemple chiffré
Une directrice financière voit sur le graphique des sorties une semaine de novembre où plusieurs grosses factures fournisseurs tombent ensemble. Elle relance deux grosses créances pour qu'elles arrivent avant cette semaine.
Dans Flowtly
Les sorties de trésorerie montrent les paiements à venir et en retard d'environ deux semaines en arrière à trois mois en avant, sous forme de graphique, de calendrier ou de liste. Les éléments attendus pas encore facturés apparaissent atténués, et les montants en retard en rouge.
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