Comptes bancaires
La section Transactions du menu principal a été conçue pour faciliter la création, la gestion et la consultation de vos banques et comptes bancaires, ainsi que l'examen des transactions associées.
Pour visualiser et gérer vos comptes bancaires :
- Accédez à la section « Transactions » depuis le menu principal.
- Une liste de tous les comptes bancaires, avec leurs détails, s'affichera. Actions disponibles :
- Modifier les comptes : Cliquez sur le bouton « Modifier » à côté d'un compte pour mettre à jour ses détails.
- Afficher les transactions : Cliquez sur le bouton « Transaction » à côté d'un compte pour afficher la liste des transactions liées à ce compte spécifique. Filtrer les comptes masqués :
- En haut de la page, un filtre est intitulé « Masqué ».
- Si cette option est cochée, la liste affichera les comptes bancaires marqués comme masqués.
Pour gérer les banques et leurs comptes associés :
- Cliquez sur le bouton « Gérer les banques » en haut de la page Transactions.
- Cela vous redirigera vers la page de gestion des banques, affichant toutes les banques existantes.
- Si une banque possède plusieurs comptes, ceux-ci sont affichés en dessous, rattachés à la banque correspondante. Actions disponibles :
- Ajouter de nouvelles banques : Utilisez le bouton « Ajouter une banque » pour créer une nouvelle banque.
- Modifier les banques existantes : Cliquez sur le bouton « Modifier » à côté d'une banque ou de ses comptes pour modifier les détails.
- Ajouter un nouveau compte : Utilisez le bouton « Ajouter un compte » pour créer un nouveau compte pour une banque spécifique.
Ajouter une nouvelle banque
Pour ajouter une nouvelle banque, suivez ces étapes :
- Sélectionnez la section « Transactions » dans le menu principal.
- Cliquez sur « Gérer les banques » en haut de la page.
- Cliquez sur « Ajouter une banque » dans le coin supérieur droit.
- Dans le formulaire qui apparaît, saisissez le nom de la banque et le numéro Swift.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
La banque ainsi créée est ajoutée à la liste.
Ajouter un compte à la banque
Pour ajouter un compte à une banque existante, suivez ces étapes :
Cliquez sur le bouton dédié situé sur le côté droit de la ligne de la banque.
Dans le formulaire qui apparaît, saisissez les informations suivantes :
- Nom du compte
- Préfixe
- Numéro de compte
- Devise
- Type (peut être standard ou TVA)
Vous pouvez définir le compte comme par défaut, le cas échéant. De plus, vous pouvez masquer le compte ; ainsi, il ne sera pas affiché dans la section Transactions à moins que le filtre « Masqué » ne soit activé.
Remarque : Pour rendre les devises disponibles dans le sélecteur, configurez-les sous « Devises » dans le menu Paramètres généraux.
Après la création, le compte sera listé comme un sous-élément de la banque sur la page Gérer les banques et dans la liste des Comptes bancaires.
Exemples de cas d'utilisation
- Un contrôleur financier doit examiner toutes les transactions entrantes et sortantes sur les différents comptes bancaires de l'entreprise pour la réconciliation des grands livres.
- Un comptable souhaite ajouter un nouveau compte bancaire de l'entreprise récemment ouvert afin de suivre ses transactions au sein de Flowtly.
- Un gestionnaire financier souhaite identifier rapidement un compte bancaire spécifique pour vérifier son statut actuel ou les transactions associées.
- Un utilisateur doit masquer un compte bancaire ancien ou inactif de la vue principale des transactions sans supprimer ses données historiques.